近期迦南科技(300412)发布2025年中报,本站财报模型分析如下:
经营业绩概览
迦南科技(300412)在2025年中报中披露,截至报告期末,公司营业总收入为5.6亿元,同比上升1.29%;归母净利润为734.92万元,同比下降38.46%;扣非净利润为18.07万元,同比下降98.27%。按单季度数据看,第二季度营业总收入为3.14亿元,同比下降5.98%;第二季度归母净利润为1228.64万元,同比下降31.48%;第二季度扣非净利润为586.59万元,同比下降65.7%。
主要财务指标
盈利能力
毛利率:23.67%,同比减少10.16%。净利率:2.69%,同比增长5.36%。每股收益:0.01元,同比减少50.0%。成本与费用
销售费用、管理费用、财务费用总计8973.38万元,三费占营收比为16.03%,同比增长0.91%。管理费用变动幅度为7.99%,原因是本报告期折旧摊销增加。财务费用变动幅度为-10.98%,原因是本报告期利息收入减少。现金流与负债
每股经营性现金流:-0.03元,同比增长28.89%。货币资金:2.44亿元,同比减少18.16%。有息负债:4.92亿元,同比增长3.55%。应收账款:3.41亿元,同比增长2.23%,占最新年报归母净利润比达940.76%。主营收入构成
口服固体制剂设备及智能工厂业务:收入3.06亿元,占比54.64%,毛利率27.04%。生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务:收入2.19亿元,占比39.19%,毛利率21.09%。其他主营业务:收入2452.04万元,占比4.38%,毛利率-5.93%。发展回顾与展望
公司主要业务为制药装备,是国内知名的口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。业绩驱动因素包括政策支持与行业发展趋势。相关政策如《支持创新药高质量发展的若干措施》、《医药工业数智化转型实施方案》等,推动了医药工业数智化转型和创新药发展,促进了制药设备需求的增长。
需关注的问题
现金流状况:货币资金/流动负债仅为41.31%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.94%。债务状况:有息资产负债率已达20.76%,有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.79%。应收账款状况:应收账款/利润已达940.76%。综上所述,迦南科技2025年中报显示业绩有所下滑,需重点关注现金流与债务状况,以确保公司的持续健康发展。
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